| 日盛系列基金申購/贖回淨值計算日 |
| 日盛系列基金之申購、買回、轉申購淨值認定日期表 |
註： |
1. 基金申購日說明： |
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基金申購成立必須是投資人在申購當日，將申購書指示送交日盛投信(依客戶與日盛投信之約定，可以是親自送申購書、傳真申購書或網路上下單指示)，同時在同一日營業時間內將申購價金(含手續費)存匯進入基金的保管專戶，申購方才生效。投資人的申購基金淨值為申購日當日之市場收盤後，所結算出的淨值，每檔基金一日只有一個淨值報價。
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2. 買回淨值日說明： |
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投資人的基金買回淨值為買回申請日之次一營業日之市場收盤後所結算出的基金淨值。
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3. 轉申購說明： |
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基金間之轉申購，意即買回一檔基金後，再將所有買回金額申購另一檔基金，申購前會先扣除轉申購之手續費用，其餘之價金即為申購金額。
| 日盛基金系列買回暨轉申購 |
申購淨值
認定日 |
買回淨值
認定日 |
買回付款日 |
轉申購淨值
認定日 |
國內股票及平衡型基金
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T營業日 |
T+1營業日 |
T+3營業日 |
T+3營業日 |
| 海外股票及平衡型基金 |
T營業日 |
T+1營業日 |
T+5營業日 |
T+5營業日 |
| 日盛債券基金 |
T營業日 |
T+1營業日 |
T+1營業日 |
T+2營業日 |
| 資產證券化型基金 |
T營業日 |
T+1營業日 |
T+7營業日 |
T+2營業日 |
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4. 服務單位收件截止時間 |
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| 申購 – 債券型：11:00 am |
股票平衡型：4:00 pm |
| 買回 – 債券型： 4:00 pm |
股票平衡型：4:00 pm |
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